巴中市文旅新区财政金融局2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市文旅新区财政局金融局2024年部门收支预算已经区财政金融局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.负责编制年度财政预决算，并组织预算执行；
2.管理政府性基金及非税收入；
3.负责指导监督辖区行政、企事业单位国家财经法规和政府会计制度执行情况；
4.负责加强政府债务管理，防范化解地方政府债务风险；
5.负责政府性投资项目的评审、国有资产监督等管理工作；
6.指导拟订项目投融资方案；
7.承担新区国有企业考核管理工作；
8.负责新区政府采购监督管理工作；
9.完成上级交办的其他工作。
（二）财政金融局2024年重点工作
1.加强收支管理。压实收入责任，强化部门协同，加强收入征管，做到应减尽减、应收尽收，确保税收、非税和基金收入及时入库，确保全年收支预期目标实现。优化支出结构，树牢“过紧日子”思想，严控一般性支出，压减“三公”经费，腾挪更多财力优先保障“三保”和支持党中央、省、市、区重大政策、重大改革、重大项目落实落地。
2.增强保障能力。深入研究中央、省、市各项利好政策，全力保障项目前期工作经费，着力提升财政投资评审的工作进度，持续加强项目资金的监管和项目推进中的管控协作，为推动文旅康养首位产业高质量发展提供坚实财税金融保障。
3.着力债券资金争取。加强财政经济政策研判，紧盯专项债券资金投放领域，高标准谋划一批打基础、强功能、利长远的大项目、好项目，切实为新区高质量发展注入强劲动力。同时严格专项债券资金监管，规范专项债券资金使用。
4.提升融资效率。深入研究金融支持实体经济和文旅经济发展政策，引导国有企业积极包装项目并加强与金融机构对接，确保一大批项目通过金融机构信贷审核。积极探索建立文旅产业发展水平相适应的金融服务体系，综合运用信贷融资、金融科技、保险保障等多种服务手段，强化政银企合作，激发市场活力，确保金融支持文旅产业高质量发展。
5.做大做强国有企业。深入挖掘可注入国有企业的资产资源，持续将可利用的资产资源注入国有企业，提升企业投融资能力。支持国有企业发展实体经济，不断增强“造血功能”，助推文旅产业提档升级。
6.落实财会监督。加强财会队伍建设，提高内部财会监督水平。加强内部控制体系建设，提高相关制度执行力。加强绩效管理，提高财政资源配置效率。加强信息化推广应用，提高财会监管水平。加强财会监督与其他监督贯通协作，构建全方位监管体系。
7.强化风险防范。强化项目财政金融风险评估，无资金来源的项目一律不审批、不启动。继续保持地方政府债务监管高压态势，依托“地方政府性债务管理系统”和“财政部监测平台系统”，对政府债务进行实时监控，进行债务风险自评和风险预判，做到风险早发现、早报告、早处置，有效防范地方政府债务风险。
二、部门概况
财政金融局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员3人，供给车辆0辆，预算单位1个（巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区财政金融服务中心无预算，存在预算金额为上年结转金额），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入471.38万元、上年结转结余179.18万元。支出包括：一般公共预算拨款支出650.56万元。
（一）收入预算情况。收入预算总额650.56万元，比2023年增加181.22万元，其中：一般公共预算拨款收入471.38万元，占总收入72.46%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，上年结转结余179.18万元，占总收入27.54%。
（二）支出预算情况。支出预算总额650.56万元，比2023年增加181.22万元，其中：基本支出176.53万元，占总支出27.14%，项目支出474.03万元，占总支出72.86%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算650.56万元，比2023年财政拨款收支总预算增加181.22万元，主要原因是项目增加，经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入471.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转179.18万元。支出包括：一般公共服务支出633.18万元，社会保障和就业支出5.57万元，卫生健康支出7.65万元，住房保障支出4.17万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款650.56万元，比2023年增加181.22万元，主要原因是人员增加，经费增加。
（一）基本支出176.53万元，其中：
1.人员支出87.96万元，其中：基本工资14.23万元，津贴补贴9.33万元，机关事业单位养老保险5.57万元，职工基本医疗保险缴费1.88万元，奖金 16.19万元，住房公积金4.17万元，公务员医疗补助缴费0.49万元，其他社会保障缴费0.5万元，其他工资福利支出35.6万元。
2.日常公用支出88.57万元，其中：办公费17.73万元，差旅费35.54万元，邮电费1.56万元，工会经费2.5万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。
（二）项目支出474.03万元，其中：运转类项目支出403.48万元，主要用于预算一体化运行管理费、电子票据改革工作经费、财政国库业务费用、财政监督检查工作经费、资产管理系统维护运行经费、国有资产监督管理运行经费（清查、评估、划拨等）、干部职工周转住房、财政投资评审工作经费、债券项目工作经费、会计事务所服务费用等支出；发展类项目支出70.55万元，主要用于行政事业单位发展经费、政府采购外网建设等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.42万元，比2023年预算总额增加0.64万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。
（二）公务接待费1.42万元，较2023年预算增长82%，主要原因是人员增加，经费增加。
（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算增长减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，旅新区财政金融局及下属文旅新区财政金融服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为562.6万元，比2023年预算增长147.88万元，增长36%。主要原因是人员增加，经费增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额15.82万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目29个，预算项目资金228.55万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公安备案51192202000163号