目录

公开时间：2026年9月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责制定当地财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，管理各项财政收支，政府非税收入管理等；

（二）负责编制当地国有资本经营和社会保险基金预决算草案，以及当地财政的经济发展支出；

（三）负责当地财政的财务管理，包括但不限于资金的收付、账户的管理、国有资产的管理等；

（四）落实上级有关规章制度并制定适合当地实际的有关规章制度，负责政府性投资项目的财政拨款等工作；

（五）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构情况

本部门行政单位1个，事业单位财政金融服务中心1个，其中，财政局局内设综合室、预算科、国库支付中心、国资金融科、会计科。财政金融服务中心现与财政金融局合署办公。2025年月，金融服务中心撤并。

（二）人员情况

财政金融局现有干部19人，在岗19人。在编在岗13人，辖区乡镇（单位）上派学习1人，双重管理单位上派1人，区属国有企业上派1人，外部董事3人。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为361.31万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加80.87万元，增长28.84%。主要变动原因是2025年单位新招职工，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计361.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.04万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0.27万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计361.31万元，其中：基本支出346.9万元，占96.01%；项目支出14.41万元，占3.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为361.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加80.87万元，增长28.84%。主要变动原因是2025年单位新招职工，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出361.04万元，占本年支出合计的99.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.33万元，增长30.01%。主要变动原因是2025年单位新招职工，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出361.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出336.93万元，占93.32%；社会保障和就业支出8.63万元，占2.39%；卫生健康支出8.61万元，占2.38%；住房保障支出6.87万元，占1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为361.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为309.52万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为13.27万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为14.14万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.63万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.11万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出346.9万元，其中：

人员经费175.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费171.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.27万元，占本年支出合计的0.08%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2.46万元，下降90.1%。主要变动原因是项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，文旅示范区财政和国资部门机关运行经费支出171.86万元，比2024年度减少9.08万元，下降5.02%。主要原因是取消金融服务中心单位，日常办公业务减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，文旅示范区财政和国资部门政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元。主要用于职工日常办公。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，文旅示范区财政和国资部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，文旅示范区财政和国资局在2025年度预算编制阶段，组织对财会监督检查等5个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：部门整体支出绩效目标表.xlsx

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

本部门行政单位1个，事业单位财政金融服务中心1个，其中，财政局内设综合室、预算科、国库支付中心、国资金融科、会计科。财政金融服务中心现与财政金融局合署办公。2025年4月，金融服务中心撤并。

（二）机构职能

一是负责制定当地财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，管理各项财政收支，政府非税收入管理等；

二是负责编制当地国有资本经营和社会保险基金预决算草案，以及当地财政的经济发展支出；

三是负责当地财政的财务管理，包括但不限于资金的收付、账户的管理、国有资产的管理等；

四是落实上级有关规章制度并制定适合当地实际的有关规章制度，负责政府性投资项目的财政拨款等工作；

五是完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2025年末，财政金融局现有干部19人，在岗19人。在编在岗13人，辖区乡镇（单位）上派学习1人，双重管理单位上派1人，区属国有企业上派1人，外部董事3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。财政部门2025年年初预算收入361.31万元、决算报表收入361.31万元。

（二）支出情况。财政部门2025年年初预算支出361.31万元、决算报表支出361.31万元。

（三）结余分配和结转结余情况。财政部门2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。严格落实岗位工作职责，常态化开展业务办理、政策落实、日常监管等工作，全年业务办理规范高效，按时保质完成上级部署的各项常规工作任务，履职基础稳固。统筹保障办公运转、公务开展、后勤服务等基础工作，保障部门机构正常、稳定、高效运行，为各项业务开展提供坚实支撑，干部履职能力持续提升，整体履职效能稳步增强。

2.预算管理。严格按照上级财政部门编制要求，结合单位年度履职需求、历年收支情况、重点工作安排编制年度预算，预算编制贴合实际、依据充分、内容完整，基本实现“应编尽编、精准测算”，有效避免预算虚高、漏编错编等问题。严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性非刚性支出，压减低效无效开支，支出结构持续优化，厉行节约成效显著。

3.财务管理。严格对照财政财务管理规定，结合单位实际，修订完善经费报销、资金拨付、财务审批、内控管理等制度，财务工作全程有章可循、有据可依，制度化、规范化水平持续提升。严格执行财务岗位不相容分离原则，合理设置会计、出纳、审核等岗位，岗位职责清晰、分工明确，相互制约、相互监督，有效防范财务运行风险。严格执行经费审批流程，所有资金支出均按照审批权限、程序规范办理，原始凭证真实完整、账务处理及时准确，无截留、挤占、挪用财政资金等违规违纪问题，资金使用安全性、规范性、合规性良好。

4.资产管理。本年度严格把控资产购置、处置、报废流程，按需配置办公设备、固定资产，无超标准购置、盲目新增资产情况，人均资产规模贴合履职实际，资产增量管控规范。定期开展存量资产清查盘点，对闲置、低效资产建立台账，分类推进调剂、盘活、处置，最大限度盘活存量资产，提升国有资产使用效益，有效杜绝国有资产闲置浪费。

5.采购管理。在政府采购项目实施过程中，严格落实扶持中小企业、小微企业发展政策，预留中小企业采购份额，优先面向中小企业采购，切实落实助企纾困政策，充分发挥政府采购稳市场、惠企业作用。严格按照年度采购计划开展采购工作，采购流程合法合规、程序完整规范，采购计划落地有力，采购执行率整体达标，无应采未采、违规采购、拆分规避采购等问题，采购工作质效良好。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额14万元，1—12月预算执行总体进度为85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。所有常年项目立项均结合单位年度履职需求、工作实际，经过集体研究、可行性研判，立项依据充分、程序合规，符合单位职能定位和年度工作重点，无盲目立项、重复立项、无依据立项情况。严格按照财政项目库管理要求，完成项目入库储备、动态更新、滚动管理，入库资料齐全完整，项目储备质量较高，实现“先入库、后预算、再支出”的规范管理要求。

2.项目执行。大部分项目资金拨付、使用与项目实施进度同向同步，资金投入与工作推进高度匹配，保障项目有序落地实施。全年项目调整变更较少，确需微调的项目均严格履行报批程序，无擅自变更项目内容、调整资金用途、随意缩减项目规模等违规情况。

3.目标实现。绝大多数项目产出数量、质量、时效、成本指标全部达标，社会效益、履职效益有效发挥，圆满完成年度绩效目标。通过常年项目实施，有效保障单位日常履职、基础工作运转、专项工作落地，切实提升部门履职服务能力，项目整体社会效益、履职效益显著。

（三）绩效结果应用情况。我单位高度重视预算绩效管理工作，将年度绩效自评结果充分应用于次年预算编制、项目储备、资金安排、工作改进全过程。针对年度绩效短板、执行薄弱环节，梳理问题清单，优化次年预算结构，压减低效无效项目资金，优先保障重点履职项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年度，我单位预算绩效管理工作整体规范有序，部门履职成效显著，预算、财务、资产、采购管理水平持续提升，常年项目实施整体成效良好，财政资金使用效益总体优良。本次部门预算绩效自评综合得分88分，绩效等级为良好。整体来看，年度绩效目标基本完成，财政资源配置合理、资金使用规范、履职保障到位，但仍存在项目执行不均衡、少量资金结余沉淀、绩效管理精细化不足等轻微问题，有待进一步整改提升。

（二）存在问题。项目绩效管理精细化程度不足。部分项目绩效指标动态管控不足，对项目实施过程中的进度偏差、资金偏差预警不够及时，过程监管力度有待加强。

（三）改进建议。强化动态监管。健全项目事前、事中、事后全链条绩效管理机制，对所有常年项目实行月度跟踪、季度研判，及时发现进度滞后、指标偏离等问题，提前干预整改，提升项目绩效管理精细化、常态化水平。

第五部分    附表

附表：2025年决算公开报表（财政和国资局部门）.xls