目录

公开时间：2026年9月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

一是负责制定当地财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，管理各项财政收支，政府非税收入管理等；

二是负责编制当地国有资本经营和社会保险基金预决算草案，以及当地财政的经济发展支出；

三是负责当地财政的财务管理，包括但不限于资金的收付、账户的管理、国有资产的管理等；

四是落实上级有关规章制度并制定适合当地实际的有关规章制度，负责政府性投资项目的财政拨款等工作；

五是完成上级交办的其他工作。

（二）机构情况

财政局内设综合室、预算科、国库支付中心、国资金融科、会计科。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为358.98万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加124.56万元，增长53.13%。主要变动原因是2025年单位新招职工，导致人员经费与公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计358.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.71万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0.27万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计358.98万元，其中：基本支出344.57万元，占95.99%；项目支出14.41万元，占4.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为358.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加124.56万元，增长53.13%。主要变动原因是2025年单位新招职工，导致人员经费与公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出358.71万元，占本年支出合计的99.92%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.02万元，增长54.82%。主要变动原因是2025年单位新招职工，导致人员经费与公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出358.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.6万元，占93.29%；社会保障和就业支出8.63万元，占2.4%；卫生健康支出8.61万元，占2.4%；住房保障支出6.87万元，占1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为358.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为309.53万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为10.93万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为14.14万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.63万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.11万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出344.57万元，其中：

人员经费175.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费169.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.27万元，占本年支出合计的0.08%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2.46万元，下降90.1%。主要变动原因是项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，文旅示范区财政和国资局机关运行经费支出169.53万元，比2024年度增加34.61万元，增长25.65%。主要原因是2025年单位新招职工。导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，文旅示范区财政和国资局政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元。主要用于职工日常办公。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，文旅示范区财政和国资局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，文旅示范区财政和国资局在2025年度预算编制阶段，组织对预算一体化运行管理费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

第五部分   附表

附表：2025年决算公开报表（财政和国资局）.xls