巴中文旅示范区财政和国资局2026年部门预算信息公开说明

巴中文旅示范区财政和国资局

2026年部门预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区财政和国资局2026年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区财政和国资局2026年部门预算表

巴中文旅示范区财政和国资局

2026年部门预算信息公开说明

巴中文旅示范区财政和国资局2026年部门收支预算已经批复，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.负责编制财政年度预决算，组织预算执行；负责示范区财政国库管理和政府非税收入、政府性基金管理工作；负责政府债务管理，防范化解地方政府债务风险。

2.负责国资国企监督管理，履行国有企业出资人职责，推进国有企业改革相关工作；负责金融促进，提供项目融资和金融服务等相关工作；负责支部党的建设工作。

3.负责指导监督辖区行政、企事业单位贯彻落实国家财经法规和政府会计制度；负责政府采购管理相关工作，承担公共资源交易服务平台建设、管理工作；负责政府投资项目的审核、评估和监管；负责行政、企事业单位资产管理相关工作。

（二）2026年重点工作

1.夯实财源基础，确保财力稳步增长。研究省、市专项财政激励政策，将政策优势转化为实在税源。完善多部门护税协税机制，强化新兴税源挖掘。高质量储备项目，加大汇报衔接，争取上级补助资金。

2.从严财政监管，提高资金流转效益。将绩效管理深度融入预算全流程，健全评价结果与预算挂钩机制。整治财经纪律，加强政府采购及重点领域资金监督，探索重大项目全生命周期绩效监控。完善财政投资评审，严控造价、节约投资。

3.强化风险管控，守牢财政安全底线。严格政府债务管理，完善风险监测化解机制。加强库款管理和资金调度，优先保障“三保”支出，严控无资金来源项目开工。完善内控制度，加强评价监督，防范业务风险。

4.深化国企改革，增强国企核心效能。完成国企改革深化提升行动剩余任务，完善现代企业制度。推动闲置资产盘活利用，强化市场化经营与利润导向考核。全面推行经理层任期制契约化管理，加大人才引育力度。

5.优化金融服务，强化金融赋能作用。深化“贷、保、担、投”模式，为重点文旅项目定制金融产品。常态化开展政银企对接，引导加大信贷支持，提高直接融资比重。加强金融风险防控宣传排查，提升服务便利性与覆盖面。

6.加强人才建设，锻造专业干部队伍。以党建为引领，巩固拓展主题教育成果，提升干部“政治三力”。围绕财政、金融、国资等领域继续开展专业培训，打造高素质队伍。落实全面从严治党，加强党风廉政建设，营造干事创业良好氛围。

二、部门概况

文旅示范区财政和国资局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员12人，供给车辆0辆，预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入494.72万元、上年结转结余402.55万元，其中，一般公共预算结余402.55万元、政府性基金预算结余0万元。支出包括：一般公共预算支出897.27万元、政府性基金预算支出0万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额897.27万元，比2025年增加97.63万元，其中：本年收入494.72万元，占总收入55%，上年结转结余402.55万元，占总收入45%。

（二）支出预算情况。支出预算总额897.27万元，比2025年增加97.63万元，其中：基本支出423.5万元，占总支出47%，项目支出473.77万元，占总支出53%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算897.27万元，比2025年财政拨款收支总预算增加97.63万元，主要原因是员额制工作人员增加，部门业务增加，安排支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入494.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转402.55万元（一般公共预算资金结转402.55万元，政府性基金预算资金结转0万元）。

支出包括：一般公共服务支出848.89万元，卫生健康支出14.18万元，住房保障支出13.47万元，文化旅游体育与传媒支出4.21万元，社会保障和就业支出16.52万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款897.27万元，比2025年增加97.9万元，主要原因是员额制工作人员增加，部门业务增加，安排支出增加。

（一）基本支出423.5万元，其中：

1.人员支出265.34万元，其中：基本工资50.22万元，津贴补贴15.23万元，奖金26.99万元，绩效工资19.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.52万元，职工基本医疗保险缴费9.22万元，公务员医疗补助缴费1.14万元，其他社会保障缴费2.76万元，住房公积金13.47万元，医疗费7.7万元，其他工资福利支出102.19万元。

2.日常公用支出158.16万元，其中：办公费18.87万元，印刷费2.6万元，水费2.04万元，电费4.85万元，邮电费2.67万元，物业管理费5.58万元，差旅费63.01万元，维修（护）费2.22万元，会议费4.87万元，培训费9.11万元，公务接待费0.45万元，医疗费3.82万元，工会经费4.77万元，其他交通费用14.08万元，其他商品和服务支出19.22万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出473.77万元，其中：运转类项目支出203.49万元，主要用于预算一体化运行管理、电子票据改革工作、财政国库业务、资产管理系统维护运行、国有资产监督管理运行经费（清查、评估、划拨等）、干部职工周转住房、金财工程运维；发展类项目支出270.28万元。主要用于财政监督检查工作、财政投资评审工作、城乡环境综合整治费用、债券项目工作、政府采购外网建设、财税收入征收工作。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.45万元，比2025年预算总额减少0.82万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.45万元，较2025年预算减少65%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，文旅示范区财政和国资局的机关运行经费财政拨款预算为361.65万元，比2025年预算减少264.96万元，减少42%。主要原因：进一步落实习惯过紧日子要求，对部分运转类项目经费进行了压缩。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2025年底截止，文旅示范区财政和国资局固定资产总额38.56万元。固定资产主要类别为办公设备，现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目36个，预算项目资金897.27万元（含结转结余）。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区财政和国资局

2026年部门预算表

附表：1.巴中文旅示范区财政和国资局2026年部门预算表.xlsx

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标表